主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告今年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政运行情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，发扬“两敢两创”精神，加强财政资源统筹，保持财政支出强度，大力优化支出结构，持续增进民生福祉，严肃财经纪律，提高资金使用效益，全市财政收支实现了艰难运行状态下的总体稳定。

(一)1-6月财政收支完成情况

1.一般公共预算收支完成情况

2023年元至6月，全市累计完成财政总收入395598万元，占年初预算59.9%。其中完成地方一般公共预算收入243554万元，同比增长6.3%，占年初预算61.7%。地方一般公共预算收入中税收完成193341万元，同比增长3.6%，占年初预算的57.8%，占地方一般公共预算收入79.4%；非税收入完成50213万元，占年初预算的83.7%，同比增长17.9%，占地方一般公共预算收入20.6%。

2023年元至6月，全市地方一般公共预算支出累计完成509103万元，同比增长4.9%，占年初预算51.7%。其中民生支出累计完成420224万元，占一般公共预算支出的比重为82.5%。

2.政府性基金预算收支完成情况

2023年元至6月，通过清理化解闲置土地存量资产、盘活存量用地、加大土地节约集约利用，全市政府性基金预算收入累计完成286056万元，同比增加220493万元，同比增长336.3%。其中国有土地使用权出让收入累计完成283883万元，其他基金收入累计完成2173万元。全市政府性基金预算支出累计完成387029万元（含上年结转支出）。

3.国有资本经营预算执行情况

2023年全市国有资本经营预算收入1152.02万元，截至6月底，实际完成数为547.1万元，占预算数的47.49%。其中，市企业国有资产运营中心租金收入225.67万元，市国资委国有资产收益321.43万元。

2023年全市国有资产经营预算支出1152.02万元，截至6月底，实际完成数为396.79万元，占预算数的34.44%。其中，拨付市企业运营中心留守人员工资、养老保险等相关费用374.61万元，返还市政公司资产处置价款22.18万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2023年元至6月，全市完成社会保险基金收入139947万元，完成预算的44.3%，其中企业职工基本养老保险基金收入72533万元，完成预算的49.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入27759万元，完成预算的51.9%；城镇职工基本医疗保险基金收入28692万元，完成预算的52.4%；城乡居民基本养老保险收入6075万元，完成预算38.9%；失业保险基金收入1884万元，完成预算的67.6%；工伤保险基金收入1188万元，完成预算的59.8%；城乡居民基本医疗保险基金收入1816万元，完成预算的4.4%。

完成社会保险基金支出275278万元，占年初预算53%，其中企业职工基本养老保险基金支出102495万元，完成预算的49%；机关事业单位基本养老保险基金支出52285万元，完成预算的50%；城镇职工基本医疗保险基金支出22971万元，完成预算的54%；城乡居民基本养老保险支出26813万元，完成预算的53%；失业保险基金支出953万元，完成预算的35%；工伤保险基金支出840万元，完成预算的26%；城乡居民基本医疗保险基金支出68921万元，完成预算的62%。

(二)地方政府债务情况

1.债务规模。截至2023年6月底，仙桃市政府债务余额123.61亿元，与2022年末债务余额112.34亿元相比，新增政府债务11.27亿元。

2.债务限额。截至2023年6月底，省核定我市政府债务限额142亿元，政府债务控制在限额以内。

3.债券转贷情况。截至2023年6月底，省转贷我市政府债券22.7亿元，其中新增债券转贷12.49亿元，再融资债券10.21亿元。

(三)1-6月财政运行特点

上半年，我市财政运行呈现以下特点：

1.财政收入缓慢回升，艰难实现“双过半”

财政部门充分发挥组织收入的牵头作用，围绕年初确定的全市财政收入目标，加强组织收入工作的力度。元至6月，全市财政总收入累计完成39.56亿元，地方一般公共预算收入累计完成24.36亿元，地方一般公共预算收入中税收累计完成19.33亿元，分别高于过半进度9.9个百分点、11.7个百分点、7.8个百分点，圆满完成时间过半、任务过半的任务目标。今年以来，地方一般公共预算收入同比增幅缓慢回升，到6月实现正增长。全市税收收入占地方一般公共预算收入的比重达八成，财政收入质量始终高于全省平均水平。

2.主体税种降幅收窄，重点企业减收明显

2023年元至6月，地方税收累计完成19.33亿元，同比增长3.6%，同比增幅由上月的-6.8%扭正为3.6%。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种地方合计入库12.38亿元。其中，增值税累计入库9.04亿元，同比增幅由上月的-23.1%收窄为-8.1%；企业所得税累计入库2.95亿元，同比增幅由上月的-22.2%收窄为-20.2%；个人所得税累计入库3861万元，同比增幅由上月的-42.2%收窄为-20.4%。

元至6月，受经济下行大环境影响，制造业、非织造布业、建筑业和房地产业等重点行业合计减收17.34亿元。部分重点企业税收贡献大打折扣，新上项目短时间内无法形成有效税源。元至6月，全市671户重点企业入库25.8亿元，同比下降31.0%。骨干企业形势尤为严峻，同比下降38.2%。

3.重点镇办掉坎严重，镇办收入不平衡加剧

从收入进度情况来看，元至6月共完成全年镇办工作计划的53.2%，超序时进度3.2个百分点。但干河、龙华山、胡场未达到序时进度，其中，胡场完成40.6%，低于序时进度9.4个百分点。另外，干河、龙华山、毛嘴、胡场、杜湖等5个镇办低于全市镇办平均进度。

从收入增幅情况来看，元至6月全市镇办完成财政总收入25.73亿元，比上年同期28.04亿元减收2.31亿元，同比下降8.2%。干河、龙华山、沙嘴、彭场、剅河、胡场、杜湖等7个镇办出现了负增长，共减收3.77亿元。其中，胡场减收862万元，同比下降29%，彭场减收1.44亿元，同比下降23.2%，干河减收1.08亿元，同比下降21.2%。同时，龙华山、杜湖等2个镇办下降幅度分别为15.6%和9.3%，均高于全市镇办平均降幅。

4.财政支出序时推进，民生保障坚实有力

财政部门持续加力实施积极的财政政策，保持较高的支出强度，加快支出进度，确保财政资金尽早发挥政策效果。2023年元至6月，全市地方一般公共预算支出累计完成50.91亿元，占年初预算的51.7%，超序时进度1.7个百分点，同比增长4.9%。其中，民生支出累计完成42.02亿元，占地方一般公共预算支出82.5%，同比增加1.19亿元，增长2.9个百分点。民生支出中，科学技术支出完成1.87亿元，同比增长49.3%，主要用于扶持本市招商引资制造业企业、发展外经贸产业、建设农业产业强镇示范项目等；社会保障和就业支出完成8.96亿元，同比增长22.7%，主要用于城乡居民基本养老保险补助、机关事业单位养老保险补助、困难群众救助、优抚对象补助等项目保障；城乡社区支出完成2.85亿元，同比增长11.5%，主要用于城市治理、环卫设施设备更新等项目。

上半年，我市财政收支运行基本稳定，经受住了风险挑战，有力保障了全市大事要事，但我市收入增长基础不牢固，支出保障压力持续加大，可用财力与资金需求存在较大缺口，财政收支矛盾依然突出。

收入方面，我市的支柱行业减收明显，非织造布行业早已回归常态，同比下降60.5%，减收9.4亿元，极大影响我市税收整体情况；楼市持续低迷，商业性用地交易近乎停滞，导致房地产、建筑等支柱行业也出现不同程度下降。招商引资企业由于工程项目大、建设周期长、资金投入多、设备更新快、进项抵扣多，基本没有形成有效税收，甚至前期投入将享受招商引资政策红利，影响短期收入增长。

支出方面，全市社保、科技、农林水等支出仍呈刚性增长，即使加上转移性收入，地方财政保持收支平衡难度仍有增无减。2023年预计我市全年可支配财力52亿元，而我市“三保”支出预计需要51亿元，同时还需保证其他刚性支出20亿元，收支缺口较大，财政运行将非常困难，保“三保”的任务将比往年更加艰巨。同时，从未来五年到期政府债券还本付息情况看，我市已进入还贷高峰期，受大规模减税降费等因素影响，财政还本付息压力很大。

二、上半年主要财政工作

今年以来，围绕市委市政府决策部署，我们主要做了以下工作：

(一)突出统筹，保障重大决策落地见效

落实积极财政政策，加强财政资源统筹，进一步发挥财政资金对经济增长的拉动作用。充分释放政策红利。精准实施税费支持政策，尽可能向企业让利，为市场增添活力，上半年完成企业增值税留抵退税2.82亿元，切实缓解企业资金压力。积极盘活财政存量。强化“四本预算”统筹衔接，唤醒“趴窝沉睡”资金，盘活财政存量资金8.93亿元，统筹支持高标准农田建设、国家水网骨干工程等重点项目，暖心惠民办实事。支持扩大有效投资。上半年共争取上级转移支付资金42.88亿元，有效弥补了我市财力的不足，推动各项工作的平稳开展。争取债券资金22.7亿元，积极发挥政府专项债券投资拉动作用，加快形成实物工作量，带动扩大社会投资。落实财政资金常态化直达机制，对涉企的各类财政扶持性资金，加快预算执行进度，推动惠企利民资金更快落地见效。

(二)加力提效，打好稳经济财政组合拳

全面对接省政府出台服务市场主体“16条”、“30条”措施，充分发挥财政资金和政策功能，进一步助推经济转型发展。加快消费恢复提振。安排资金3800万元用于“惠”系列仙桃消费券投放，增强消费动力；安排资金2000多万元支持国家农村电子商务示范市建设和县域商业设施建设，加快发展电子商务产业链，扩大农村电子商务覆盖面；安排资金800万元用于培育地方消费品牌、策划组织节庆消费活动、建设消费强市等，助力消费持续恢复。强化财金政策联动。充分发挥财政资金的“杠杆”作用，加大融资担保力度，截至6月，在保企业和个人客户共计89户，在保余额4.3亿元。积极推广新型政银担再担保合作业务和科技贷款担保业务，新型政银担再担保业务27笔，再保余额1.3亿元，科技贷款担保业务7笔，再保余额3400万元。开展应急转贷业务1.6亿元，切实缓解中小微企业资金流动性困难。通过政采贷线上融资平台，成功实现线上贷款2746.77万元，为11家供应商解决了融资需求。提升产业发展能级。着眼构建现代化产业体系，投入制造业高质量发展专项资金8135.58万元，用于落实企业奖补政策，着力推动工业技改升级和制造业高质量发展，惠及企业达158家。支持企业创新升级。统筹资金4052.92万元用于支持商贸流通企业发展，拨付资金2056.60万元支持口岸大通关建设，鼓励出口企业境内外参展，扶持企业走出去，开拓国际市场。筹措资金1417万元重点支持恒天嘉华非织造布等8家企业技术创新和产业集群项目建设，推动产业向高端迈进。

(三)普惠共享，提高人民群众幸福指数

坚持民生优先，切实增进民生福祉，增强市民获得感、幸福感、安全感。实施就业扶持政策。千方百计稳定和扩大就业，拨付就业补助资金1787万元用于保障“以训送工”奖补、一次性稳岗留工补助、一次性吸纳就业补贴等政策落实；落实创业担保贷款贴息政策，上半年发放1300万元，保障重点群体创业，极大缓解市场主体创业压力。落实社会保障政策。上半年发放社保民生类支出29.4亿元，保障了医保、工伤、失业待遇按政策及时兑现，推动民生实事落地见效。筹措资金1.1亿元，综合实施基本公共卫生服务、公立医院改革、养老服务、医疗救助等重点措施。助力教育事业健康发展。优化教育支出结构，促进各类教育均衡发展，确保教育支出“两个只增不减”。2023年我市年初预算安排一般公共预算教育资金16.91亿元，重点用于推进普惠性学前教育资源扩大、推动城乡义务教育均衡发展、推进职业教育提质升级等方面。稳步推进文旅体育事业。支持市文化中心项目建设，满足全市人民群众不断增长的文化需求。争取公共文化服务体系建设资金662万，加强我市公共文化服务体系建设。筹措资金500万元用于开展全民健身、体育赛事活动，丰富群众文化生活。

(四)协调推进，优化城乡区域发展格局

加大政策支持力度，推进城乡融合发展、功能品质提升。全面推进乡村振兴。争取资金1.18亿元，支持高标准农田建设，保障粮食稳产提质。争取资金1385万元落实秸秆综合利用、绿色种养循环等政策。筹措资金6752万元，支持中型灌区节水改造，加强水利薄弱环节建设。创新农业社会化服务。创新搭建农业社会化服务平台，开发农服小程序，为全市新型农业经营主体提供电商销售、金融服务、土地流转等服务。核定200家新型经营主体贷款402笔，涉及本金4.17亿元，应贴息396.69万元，全市新型农业经营主体得到长足发展。支持城市建设改造。加大基础设施补短板力度，全力支持交通项目建设，安排资金1.32亿元，主要用于农村路网建设、“四好公路”建设、农村安防工程、农村危房改造等方面。全力支持水利项目建设，安排资金1.45亿元用于泽口罐区续建配套建设、东荆河下游河道综合整治、杜家台蓄洪区蓄洪工程项目建设，进一步改善城乡水资源条件。全力支持市政基础设施建设，投入资金2518万元，推进城市排水设施提质增效，雨污分流及城市黑臭水体整治、老旧小区改造等。支持开展共同缔造。建立制度保障、机制保障，加大统筹整合力度，财政筹资1个亿，其他成员单位筹资1个亿，全市筹资规模2个亿，用于试点村（社区）共同缔造项目建设奖补，推动共同缔造走深走实。

(五)提质增效，不断提升财政管理水平

预算管理制度更加健全。落实省以下分领域财政事权与支出责任划分改革，落实财政支出责任，形成权责清晰、财力协调的管理体系。完善预算指标、直达资金、资金分配、预算调整、预算执行管理，持续优化一体化系统管理，不断提高管理效能。预算绩效管理更加深入。进一步加强全过程预算绩效管理，有序开展多层面绩效评价工作。严格审核新增项目绩效目标，坚决退回绩效不合格项目。严格实施事前绩效评估，将评估结果作为项目申请入库的必备条件，提高预算安排科学性。组织项目单位开展绩效自评，不断夯实部门主体责任，切实管好用好资金。债务风险防控更加严密。规范举债行为，严格落实新增隐性债务月报制度，建立完善隐性债务线索台账登记制度，及时掌握债务风险情况。积极化解存量隐性债务，通过年度预算安排、盘活存量资金等方式多渠道筹措财政资金，及时偿还到期隐性债务。财政财务监管更加有效。开展财会监督专项行动，使纪律真正成为带电的“高压线”。加强对资产评估和代理记账行业执业质量的监督，规范行业秩序。全面推进预决算公开，全市预决算公开高质量通过省厅检查，提升政府财政透明度。

三、下半年重点工作

下半年，我们将按照市委、市政府的总体部署，全面贯彻“积极的财政政策要加力提效”的要求，坚持稳中求进工作总基调，靠前发力、主动作为，扎实推动经济高质量发展，奋力完成今年经济社会发展各项目标任务。

(一)拓财源、聚财力，推动财政综合实力显著提升

多层次发力实现财政收入质的有效提升和量的合理增长，持续夯实可持续发展底盘。做大财政收入蛋糕。想方设法挖掘增收潜力，加大对退税额度较大企业的后续跟踪评估，确保年度内产生的新增税收及时定额入库。联合相关行政执法部门依法依规加强非税收入征管，共同夯实非税收入征管基础，提高非税收入质量。加大招商引资力度。严格落实全市工业项目“零收费”相关政策，切实帮助企业减轻负担、降低成本，加快推进重点项目落地落产。按照引龙头、延链条、聚集群的工作思路，立足我市高新区、非织造布特色小镇优势，在头部企业、链长企业招引上求得突破。强化相关部门协同配合力度，加强政策、土地、审批等要素保障，在用工、用电、融资等方面给予支持，推动项目早竣工、早投产、早见效，尽早形成新的税源增长点。支持总部经济发展。提高总部企业精准服务，缩短企业办事时间、提高办事效率。对已进驻总部企业做好跟踪监测服务，帮助企业尽快在我市实现税收，努力做大总部经济“蛋糕”。

(二)稳经济、激活力，推动财政发展效能显著提升

直面市场主体需求出招发力，更好实现“水深鱼归”“水多鱼多”的良性循环。落实积极财政政策。着力纾解企业困难，进一步激发市场活力，全面落实“16条”、“30条”关于稳增长、服务市场主体措施，综合运用减税降费、租金减免、政府采购等扶持政策，大力提振市场信心，恢复经济发展内生动力。助力企业融资贷款。用好用足财政贴息、融资担保、政府投资基金等政策工具，引导金融机构更好服务实体经济，发挥财政资金杠杆撬动作用，支持中小微企业挺过去、活得好、强起来。加快促进消费扩容。围绕文旅、体育、家电等消费领域，落实消费券发放政策，刺激市场消费潜力，实现乘数效应，着力增强消费信心，扩大消费规模。促进产业发展壮大。整合资金，加大我市内外贸重点产业发展力度，支持多种形式的国际贸易促进活动，及时落实兑现惠企政策。

(三)优配置、兜底线，推动财政保障能力显著提升

坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，持续强化资金与政策支持，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生保障。兜牢兜实“三保”底线。紧盯“保工资、保运转、保民生”基本盘，在保障增值税留抵退税资金及时退付的同时，把“三保”放在支出的绝对优先位置，足额纳入预算、不留硬缺口。支持保障和改善民生。继续加大教育、医疗、养老、就业等方面的投入，完善多层次、多支柱社会保障体系，加强低收入群体和困难群众的保障托底。加大全国文明城市创建等工作经费保障，持续改善人居环境，进一步补齐民生短板，为人民群众创造高水平生活。统筹推进乡村振兴。落实各项支农政策，把农业农村作为财政支出的优先保障领域，促进“三农”工作再上新台阶。扎实开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，加大统筹整合力度，推动“共同缔造”活动不断引向深入、取得实效。

(四)防风险、促发展，推动财政运转质效显著提升

兼顾当前与长远，坚决筑牢财政运行防线，把财政可持续放在更加突出位置。持续防范财政运行风险。精打细算，量入为出，始终坚持政府过“紧日子”，从严控制一般性支出，大力压减非刚性、非急需项目支出，腾挪宝贵资源到紧要处、关键处。持续加强政府债务监管。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制增量。将政府债务还本付息资金足额纳入预算编制范围，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。持续深化绩效管理。完善全覆盖预算绩效管理体系，构建全方位预算绩效管理格局，坚持“无预算，不支出”原则，进一步强化预算管理刚性约束。加强资金整合优化，硬化预算执行，严防资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费。持续加强财务监督。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，开展财会监督专项行动，坚持底线思维和问题导向，切实维护和规范财经秩序。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，奋楫笃行，臻于至善，行而不辍，履践致远。下半年，全市财政部门将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督和支持下，以“两敢两创”的精神砥砺前行开新局，以知行合一的定力锚定目标抓发展，忠诚履职，奋勇担当，为加快推动仙桃“百强进位、创城摘牌、示范见效”贡献财政力量！

以上报告，请予审议。